En tant que Trésorier.ère, vous interviendrez sur les missions suivantes :

Gestion de la trésorerie du groupe
Gérer les relations bancaires au quotidien.
Traiter les demandes des clients internes et externes (banques, équipes programmes, directions financières des entités).
Optimiser les placements de trésorerie.
Suivi des financements et assurer le suivi des intérêts et commissions.
Contrôler les comptes courants.
Piloter les frais bancaires.
Produire le cash report
Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de trésorerie.
Participer aux clôtures trimestrielles.
Construction des hypothèses budgétaires, prévisions de trésorerie
Assurer le back-up du trésorier
Assistance à l’équipe sur des projets ponctuels.
(Cette liste n’est pas exhaustive.)

Diplômé.e d’une formation Bac+5 en Finance, Trésorerie, Gestion
Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire en trésorerie / cash management.
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Maitrise du logiciel Kyriba
Une expérience dans le secteur de la promotion immobilière est un plus.
Compétences & qualités

Vous êtes reconnu.e pour :

Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens de la synthèse.
Votre aptitude à travailler en équipe.
Votre aisance à collaborer avec des interlocuteurs multiples sur des sujets variés.
 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.