Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ?

Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe (25 sociétés) à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous serez en charge :

• Budget et prévisions de trésorerie
o Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
o Établir le budget de trésorerie mensualisé
o Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
o Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
o Établir le budget de fonctionnement du service
• Gestion des flux et des soldes bancaires
o Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
o Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding.
• Encaissements et décaissements
o Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre.
o Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
• Comptabilité
o Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
o Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP
• Maintenir à jour les procédures et modes opératoires du service
• Etablir et suivre divers reporting sur l’activité du service par moyen de paiement, par banque, etc.
• Assurer la polyvalence de l’équipe

Le poste est basé à Vedène (84).

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !

• De formation Bac + 3/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

• Première expérience 2-3 ans dans un service administratif et financier

• Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée